Çözümler · Finans
Finans modülü paranın bugün nerede durduğunu ve önümüzdeki haftalarda nereye gideceğini aynı hesapta tutar. Aşağıda her işin adı, ekranda ne yaptığı ve neyi kapsamadığı yazılı.
Kredi kartı gerekmiyor. 14 gün boyunca deneyin, memnun kalırsanız abone olun.
Finans, işletmede paranın geçtiği bütün belgeleri tek defterde toplar. Bankadan yapılan bir ödeme, kasadan verilen bir avans, teminata giden bir çek ve ödenen bir masraf aynı listede durur; hangisi olduğu belge türünden anlaşılır. Yeni işlemi de aynı ekrandan açarsınız — hangi modülde olduğunuzu düşünmezsiniz.
Hesap tarafında bir bankanın altında vadesiz ve vadeli hesaplar, kredi hesabı, çek takas ve çek teminat hesapları, kredi kartı ve POS hesabı ayrı ayrı durur. Her hesabın kendi muhasebe kodu vardır; dövizli hesaplar kendi para biriminde takip edilir ve işlemin yerel karşılığı aynı satırda görünür.
Üçüncü taraf vadedir. Tahsil edilecekler ve ödenecekler vade tarihine düşer, gecikenler yaşlandırmasıyla birlikte durur, önümüzdeki haftaların nakit projeksiyonu faturalardan ve irsaliyelerden kurulur. Bu zincirin içinde tek bir sert kural vardır: muhasebe fişi oluşan belge geriye dönük değişmez. Sebebini aşağıda anlattık.
Üç grupta topladık: paranın kaydedildiği defter, bankayla kurulan bağlantı ve vadeye bakan ödeme-tahsilat tarafı. Her kalemin altında o işin ekranda ne yaptığı yazıyor.
Kasa, banka, çek, cari, fatura ve masraf işlemleri tek listede durur; belge türüyle ayrışır.
Tahsilatı, ödemeyi, çek girişini ve masraf kaydını listeden çıkmadan başlatırsınız.
Hareketi etiketler, projeye bağlarsınız; hangi işin parası olduğu sonradan aranmaz.
Banka satırı açılır; vadesiz, vadeli, kredi, çek takas, teminat, kart ve POS hesapları altında durur.
Her hesabın kendi muhasebe kodu vardır; hesabı açarken karşılığı da tanımlanır.
Döviz hesabı kendi para biriminde takip edilir; yerel karşılığı aynı satırda görünür.
Ekstreyi elle girmezsiniz; banka hareketleri gün içinde ekranınıza düşer.
Gelen satırı tek tuşla işlersiniz; karşılığı olan cari hesaba bağlanır ve tahsilat oraya yazılır.
İşinize girmeyen satırı yok sayar, kalanları alt şeritten toplu kaydedersiniz.
Kredi taksiti, alış faturası, verilen çek ve senet aynı tabloda toplanır.
Bugün, yarın, bu hafta ya da gelecek ay; seçtiğiniz dönem önce özetlenir, sonra satır satır dökülür.
Ödeme listesini Excel'e alır, toplantıya kendi tablonuzla girersiniz.
Aldığınız ve verdiğiniz çek aynı listede; her birinin vadesi ve o anki durumu yanında durur.
Vadeler geldikçe kasadan ne çıkacağı ve ne gireceği satır satır yürütülerek gösterilir.
Taksit sayısı, ödenen ve kalan tutar, ilk ve son vade tek listede durur.
Portföydeki çek, teminata giden, ciro edilen ve tahsil edilen çek tek listededir. Sağdaki net pozisyon sütunu, vadeler geldikçe kasanın nasıl değişeceğini yürüterek gösterir — ayrı bir vade tablosu tutmazsınız.
Kullandığınız kredilerin taksitleri ödemeler tablosuna, ajandaya ve nakit projeksiyonuna düşer. Hangi ay ne kadar ödeme çıkacağını görmek için krediyi ayrıca hesaplamazsınız.
Bir belgenin muhasebe fişi oluştuğunda belge kilitlenir; düzenleme düğmesi kapanır. Geçmiş dönemin rakamları arkanızdan değişmez. Denetimde “bu kayıt sonradan düzeltilmiş mi” sorusuna cevabınız hazırdır.
Kilit, kaydı okunmaz yapmaz — tam tersi. Çekin geçtiği her aşama tarihiyle birlikte kendi zaman çizelgesinde durur: verildi, ciro edildi, kısmen ödendi, ödendi ya da karşılıksız döndü.
Bir çekin bugün hangi durumda olduğunu sormak için kimseyi aramaz, eski bir dosyayı açmazsınız. Geçmiş, belgenin üstünde durur.
Bugünkü kasa ve banka mevcudu bir sayıdır; asıl soru önümüzdeki haftalardır. Yaşlandırma geriye bakar, projeksiyon ileriye; ikisi de aynı belgelerden kurulur, ayrı bir tablo doldurmazsınız.
Yaşlandırma iki yöne birden bakar. Geriye doğru: hangi cari ne kadar geciktirdi ve kaç gündür bekliyor. İleriye doğru: bu hafta, gelecek hafta ve sonrasında kimden ne kadar tahsilat bekliyorsunuz. Borçlu ve alacaklı cariler ayrı süzülür; arama yapmadan kimi arayacağınızı görürsünüz.
Önümüzdeki haftaların nakit projeksiyonu faturalardan ve irsaliyelerden kurulur. Tahsilatın ortalama kaç günde geldiğini, ödemenin kaç günde çıktığını ve aradaki makasın zaman içinde açılıp kapandığını aynı ekranda izlersiniz. Para birimi sekmelidir: dövizli çalışıyorsanız her para birimini kendi içinde görürsünüz.
Tahsil edilecekler ve ödenecekler vade tarihlerine kendiliğinden düşer; kredi kartı hesap kesim ve son ödeme günleri de aynı takvimde durur. Müşteri ziyaretlerini ve notlarınızı üstüne eklersiniz — hangi gün hangi parayı bekleyeceğinizi ayrı bir yerde tutmazsınız.
Bu sayfada yazmadığımız şeyler de var; sebebini yazdık. Bir ERP sayfasının değeri, neyi kapsamadığını söyleyebilmesindedir.
Paket ve bedel bilgisi bu sayfanın işi değil; güncel hâli fiyatlar sayfasında durur.
Finans defteri kaydın kendisini tutar. Aynı kayıt üç yerde daha karşınıza çıkar:
Üçü de aynı belgeden beslenir; aynı rakamı iki kere girmezsiniz.
Hareketler doğrudan bankadan gelir; ekstreyi elle girmezsiniz. Gelen her satırı tek tuşla işlersiniz, karşılığı olan cari hesaba bağlanır ve tahsilat oraya yazılır.
İşinize girmeyen satırı yok sayar, kalanları toplu kaydedersiniz. Ay sonunda ekstre ile cariyi satır satır karşılaştırmazsınız.
Banka satırını açtığınızda altında vadesiz ve vadeli hesaplar, kredi hesabı, çek takas ve çek teminat hesapları, kredi kartı ve POS hesabı ayrı ayrı durur.
Her hesabın kendi muhasebe kodu vardır. Dövizli hesap kendi para biriminde takip edilir; işlemin yerel karşılığı aynı satırda görünür.
Muhasebe fişi oluşan belge kilitlenir, düzenleme düğmesi kapanır. Bu bir kısıt değil, denetim bütünlüğüdür: kapanmış dönemin rakamı arkanızdan değişmez.
Belgenin geçtiği aşamalar tarihiyle birlikte kendi zaman çizelgesinde durur; “bu kayıt sonradan düzeltilmiş mi” sorusunun cevabı belgenin üstündedir.
Ödemeler tablosundan. Kredi taksiti, alış faturası, verilen çek ve senet aynı tabloda toplanır; bugün, yarın, bu hafta ya da gelecek ay diye dönemi seçersiniz.
Solda hangi türden ne kadar çıkacağı özetlenir, sağda aynı dönem satır satır dökülür. Listeyi Excel'e alabilirsiniz.
Hayır, ikisi tek listede durur. Portföydeki, teminata giden, ciro edilen ve tahsil edilen çeklerin hepsi aynı akıştadır; her birinin vadesi ve o anki durumu yanındadır.
Sağdaki net pozisyon sütunu, vadeler geldikçe kasadan ne çıkacağını ve ne gireceğini yürüterek gösterir.
Kayıtlı faturalara ve irsaliyelere. Bunların vadeleri haftalara dağıtılır; kasa ve banka mevcudu üstüne eklenir.
Yanında tahsilatın ortalama kaç günde geldiği, ödemenin kaç günde çıktığı ve aradaki makasın zaman içindeki seyri durur. Vadeler değişirse projeksiyon da değişir — tablo bir tahmindir, taahhüt değil.
Yaşlandırma ekranı geriye doğru hangi carinin ne kadar geciktirdiğini ve kaç gündür beklediğini gösterir.
Aynı ekran ileriye de bakar: bu hafta, gelecek hafta ve sonrasında kimden ne kadar tahsilat bekliyorsunuz. Borçlu ve alacaklı cariler ayrı süzülür.
Tahsil edilecekler, ödenecekler ve kredi kartı hesap kesim ile son ödeme günleri ajandaya kendiliğinden düşer.
Müşteri ziyaretlerini ve notlarınızı aynı takvime eklersiniz. Kredi taksitleri de buraya ve nakit projeksiyonuna düşer.
Fatura, teslimat ve tahsilatı aynı akışta takip edin. Kimin ne kadar borcu kaldığını görün; günün nakit durumunu kolayca okuyun.
Belgeden tahsilata, bağlantı kaybolmaz.
İşinizin üzerinde deneyin →Ürün akışı yükleniyor…
Ürünün hangi depoda olduğunu, siparişin nasıl karşılandığını ve satışın maliyetini birlikte görün. Stok kararınızı yalnız miktara değil, kazanca da dayandırın.
Maliyet ve gelir analizi Standard ve üzerindeki kapsamla.
İşinizin üzerinde deneyin →Ürün akışı yükleniyor…
İhtiyacı satın almaya bağlayın. Kısmi gelen ürünleri ve kalan miktarı görün; teslimattan sonra satışın dönem sonucuna katkısını izleyin.
Satın alma talepleri ek modüldür.
İşinizin üzerinde deneyin →Ürün akışı yükleniyor…
Hesabınızı açar, banka ve kasa hesaplarınızı tanımlar, ilk ödemenizi ve tahsilatınızı aynı defterden takip edersiniz.
Kredi kartı gerekmiyor. 14 gün boyunca deneyin, memnun kalırsanız abone olun.